宜宾市xx环保科技有限责任公司
废轮胎（废塑料）环保型炼油装置生产项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一x年四月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目公司简介 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1推动机械工业产业结构优化升级的需要 9
2.3.2促进国内装备制造业提升发展的需要 10
2.3.3利用高新技术提升当地产业结构的需要 10
2.3.4提升废旧橡塑资源回收再利用价值的迫切需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 17
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国废弃资源综合利用行业发展状况分析 18
3.2我国机械行业运行情况及发展趋势分析 19
3.3中国环保装备市场发展趋势 23
3.4中国环保装备市场需求分析及预测 24
3.5废旧轮胎（废塑料）炼油行业发展意义及前景分析 24
3.6废旧轮胎炼油设备市场需求分析 25
3.7本项目产品市场优势及前景分析 26
3.8市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 29
4.2.1地理位置 29
4.2.2地形地貌 29
4.2.3气候水文 29
4.2.4基础设施条件 29
4.2.5交通条件 30
4.2.6经济发展 30
第五章 总体规划方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 37
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品标准 39
6.3项目产品优势 40
6.4产品价格制定原则 40
6.5产品生产规模确定 41
6.6项目环保炼油装置产品生产工艺 41
6.6.1工艺设计指导思想 41
6.6.2工艺流程简述 42
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 45
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 45
8.3项目所在地能源供应状况分析 46
8.4主要能耗指标及分析 46
8.4.1项目能耗分析 46
8.4.2国家能耗指标 47
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 49
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目实施对环境的影响及治理 52
9.3.1 项目运营期产生的污染物 52
9.3.2 项目运营期环保措施 52
9.4 环境管理与监测机构 54
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防管理 56
9.6.4消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1 编制依据 57
10.2概况 57
10.3 劳动安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 58
10.4劳动卫生 59
10.4.1工业卫生设施 59
10.4.2防暑降温及冬季采暖 59
10.4.3个人卫生 59
10.4.4照明 59
10.4.5噪声 59
10.4.6个人防护 60
10.4.7安全教育 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3人力资源管理 61
11.4激励和约束机制 62
11.5福利待遇 62
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2 建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润与销售税金 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3综合效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招标方案 82
16.1招标管理 82
16.2招标依据 82
16.3招标范围 82
16.4招标方式 83
16.5招标程序 83
16.6评标程序 84
16.7发放中标通知书 84
16.8招投标书面情况报告备案 84
16.9合同备案 84
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14 资金来源与运用表 102
1.1项目概要
1.1.1项目名称
废轮胎（废塑料）环保型炼油装置生产项目
1.1.2项目建设单位
宜宾市xx环保科技有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
四川省高县xx镇工业集中区
1.1.5项目负责人
杨刚 186-0072-8890 杨刚
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为18000.00万元，其中，建设投资为15700.00万元（土建工程费用为4320.50万元，设备及安装投资9892.00万元，土地费用为1050.00万元，其他费用为202.82万元，预备费234.68万元），铺底流动资金为2300.00万元。全文分享报告定制186-0072-8890 杨刚。
项目建成后，达产年可实现年产值100000.00万元（一期建成后产值10000.00万元，二期建成产值达20000.00万元，三期全部建成后产值为100000.00万元），年均销售收入为80909.09万元，年均利润总额4983.87万元，年均净利润4229.41万元，年上缴税金及附加为362.91万元，年增值税为3629.08万元；投资利润率为27.69%，投资利税率49.87%，税后财务内部收益率18.35%，税后投资回收期(含建设期)为5.26年。
1.1.7项目建设规模
本项目三期全部建成达产后，主要生产产品为废轮胎（废塑料）环保型炼油装置；达产年设计生产能力为500台套。
本次建设项目占地面积70亩（一期30亩，二期40亩），总建筑面积39280.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金18000.00万元人民币（其中一期投资3000万元，二期投资5000万元，三期投资10000万元）；资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：2015年4月—2016年3月，计1年，一期产能50台套；第二期：2016年4月—2017年3月，计1年，二期产能100台套；第三期：2017年4月—2018年3月，计1年，三期产能350台套；建设工期共计3年，全部建成后产能为500台套。
1.1.10项目发展规划
未来3-5年，项目将投资5000多万元实施年处理3.5万吨废轮胎（废塑料）炼油生产线项目，将充分利用企业自身环保型炼油装置技术优势及当地资源等多重优势，实现废轮胎（废塑料）等废弃资源循环再利用，充分实现产业链延伸，实现企业经济效益与社会效益的最大化发展。
项目的进一步发展可推动废旧资源再利用，形成“资源—产品—再生资源”的循环流程，构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展模式，实现人与自然、资源与环境、经济与社会的动态平衡，促进生态环境系统、经济系统协调发展。
1.2项目公司简介
宜宾市xx环保科技有限责任公司是于2015年注册成立，公司厂址在四川省宜宾市高县xx工业集中区磨顶村。
项目公司是一家专业从事CJB-10C废轮胎（橡胶）环保处理装置研发、生产、销售及采用该装置从事废轮胎（橡胶）炼油的高科技现代环保企业。旨在用绿色、环保、安全、健康的环保处理装置产品和优质服务改善我国环境质量，提高人们的健康水平和生活质量。因为企业始终坚信：生命源于健康，健康源于环境。
公司（专利权人周一新以三项专利入股）拥有国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书【包括：废轮胎炼油装置（专利号：ZL201420541961.9，详见专利摘要）、使用在废轮胎炼油装置上的催化设备（专利号：ZL201420542819.6，详见专利摘要）、使用在废轮胎炼油装置上的废气净化设备（专利号：ZL201420543958.0，详见专利摘要）】。
公司全体员工本着“诚信强企，人品造牌”的企业理念，以缔造物美价廉的产品为己任，改善国民生活的环境质量为目标，致力于研发推广无排放、无污染、无浪费的高技术含量的废轮胎（橡胶）环保处理装置产品。为国家的废弃资源再利用及循环产业发展带来新技术、不断注入新的活力。
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3. 《“十二五”机械工业发展总体规划》；
4. 《装备制造业调整和振兴规划》；
5. 《战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
6. 《新能源产业“十二五”发展规划》；
7. 《能源中长期发展规划纲要》（2004~2020）；
8. 《石化和化学工业“十二五”发展规划》；
9. 《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
10. 《国家产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修正）》；
11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12. 《工业可行性研究编制手册》；
13. 《现代财务会计》；
14. 《工业投资项目评价与决策》；
15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
1.7综合评价
本项目重点研究“废轮胎（废塑料）环保型炼油装置生产项目” 的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，生产高品质的废轮胎（废塑料）环保型炼油装置产品以满足当前市场需求，推动我国机械设备及资源综合再利用产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目实施将充分利用公司现有的技术力量，在消化吸收国内外先进技术的基础上，实现完全自主创新开发，同时充分考虑工艺的节能设计。项目完成后，有助于推动废旧资源节能利用，减轻环境污染，为废旧资源循环利用提供科学的途径，具有良好的环境效益、社会效益和经济效益
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化废轮胎（废塑料）环保型炼油装置生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合我国机械工业产业化规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，使企业更具市场竞争力，推广新型安全环保型废轮胎（废塑料）环保型炼油装置产业化应用进程，提升废轮胎（废塑料）环保型炼油装置商业价值。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目切实可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
